汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A (010870.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏林渌基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1905元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率52.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (4494 / 9473) |
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 165.11万元 | 0.60% | 41.28万元 | 0.15% |
| 2026-03-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 27.08万元 | 0.60% | 6.77万元 | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 68.29万元 | 0.60% | 17.07万元 | 0.15% |