华宝安盈混合A(010868) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-30 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-29 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-28 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-27 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-24 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-23 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-22 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-21 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-07-20 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-17 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-16 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-15 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-14 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-07-13 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-07-10 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-09 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-07-08 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-07-07 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-07-06 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-03 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-07-02 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-07-01 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-06-30 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-06-29 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-26 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-06-25 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-24 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-06-23 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-22 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-06-18 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-06-17 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-16 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-06-15 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-12 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-11 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-10 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-06-09 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-08 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-05 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-04 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-06-03 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-02 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-06-01 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-29 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-28 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-27 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-26 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-25 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-22 | 1.2613元 | 1.2613元 |