华宝安盈混合A(010868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-29 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-28 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-27 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-26 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-25 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-22 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-21 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-20 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-05-19 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-18 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-15 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-14 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-13 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-12 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-05-11 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-08 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-05-07 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-06 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-30 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-29 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-28 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-27 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-04-24 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-04-23 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-04-22 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-04-21 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-20 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-17 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-16 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-15 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-14 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-13 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-10 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-04-09 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-08 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-07 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-03 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-02 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-01 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-31 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-03-30 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-27 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-03-26 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-25 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-24 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-23 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-20 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-19 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-18 | 1.2064元 | 1.2064元 |