估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华宝安盈混合A
(010868.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-08
总资产规模
1.94亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2037
元
(
2026-04-03
)
基金经理
曾健飞
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-26
)
持仓换手率
131.21%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.92%
(4742 / 9093)
相关基金:
主从基金:
华宝安盈混合C
、
华宝安盈混合E
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
华宝安盈混合A(010868) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
华宝安盈混合A.(010868) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
华宝安盈混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.16
元
1.94亿
1.66亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
2.16亿
1.88亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
1.40亿
1.28亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
1.52亿
1.44亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
1.74亿
1.65亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
2.32亿
2.28亿
元
--
2024-06-30
0.99
元
2.39亿
2.40亿
元
--