华宝安盈混合A(010868) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2.16亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.40亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.52亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.74亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.32亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2.39亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.85亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3.12亿 | 3.10亿元 | -- |