华宝安盈混合A
(010868.jj ) 华宝基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模1.94亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2037元 (2026-04-03) 基金经理曾健飞管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率131.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (4742 / 9093)
相关基金: 主从基金: 华宝安盈混合C 、华宝安盈混合E
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华宝安盈混合A(010868) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-11-26

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
华宝安盈混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-11-26--1.00%--0.20%
2025-06-3076.33万元1.00%15.27万元0.20%
2024-12-31248.00万元1.00%49.60万元0.20%
2024-06-30139.60万元1.00%27.92万元0.20%

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