华宝安盈混合A(010868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-03 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-02 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-01 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-31 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-03-30 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-27 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-03-26 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-25 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-24 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-03-23 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-20 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-19 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-18 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-17 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-16 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-13 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-12 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-03-11 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-10 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-09 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-03-06 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-03-05 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-03-04 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-03 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-02 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-02-27 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-02-26 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-02-25 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-02-24 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-02-13 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-02-12 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-02-11 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-02-10 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-02-09 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-02-06 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-02-05 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-02-04 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-02-03 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-02-02 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-01-30 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-29 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-28 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-01-27 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-01-26 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-23 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-22 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-01-21 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-01-20 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-01-19 | 1.2007元 | 1.2007元 |