华宝安盈混合A(010868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-02-06 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-02-05 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-02-04 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-02-03 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-02-02 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-01-30 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-29 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-28 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-01-27 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-01-26 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-23 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-22 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-01-21 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-01-20 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-01-19 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-01-16 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-01-15 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-01-14 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-13 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-01-12 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-09 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-01-08 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-07 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-01-06 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-05 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-31 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-12-30 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-29 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-26 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-25 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-12-24 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-23 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-19 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-18 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-17 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-16 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-15 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-12 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-11 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-08 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-05 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-04 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-03 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-02 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-01 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-11-28 | 1.1458元 | 1.1458元 |