民生加银恒泽债券(010856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1646元 | 1.1996元 |
| 2026-07-16 | 1.1643元 | 1.1993元 |
| 2026-07-15 | 1.1646元 | 1.1996元 |
| 2026-07-14 | 1.1644元 | 1.1994元 |
| 2026-07-13 | 1.1642元 | 1.1992元 |
| 2026-07-10 | 1.1647元 | 1.1997元 |
| 2026-07-09 | 1.1648元 | 1.1998元 |
| 2026-07-08 | 1.1648元 | 1.1998元 |
| 2026-07-07 | 1.1643元 | 1.1993元 |
| 2026-07-06 | 1.1642元 | 1.1992元 |
| 2026-07-03 | 1.1632元 | 1.1982元 |
| 2026-07-02 | 1.1634元 | 1.1984元 |
| 2026-07-01 | 1.1631元 | 1.1981元 |
| 2026-06-30 | 1.1646元 | 1.1996元 |
| 2026-06-29 | 1.1654元 | 1.2004元 |
| 2026-06-26 | 1.1641元 | 1.1991元 |
| 2026-06-25 | 1.1637元 | 1.1987元 |
| 2026-06-24 | 1.1627元 | 1.1977元 |
| 2026-06-23 | 1.1626元 | 1.1976元 |
| 2026-06-22 | 1.1631元 | 1.1981元 |
| 2026-06-18 | 1.1633元 | 1.1983元 |
| 2026-06-17 | 1.1628元 | 1.1978元 |
| 2026-06-16 | 1.1620元 | 1.1970元 |
| 2026-06-15 | 1.1604元 | 1.1954元 |
| 2026-06-12 | 1.1602元 | 1.1952元 |
| 2026-06-11 | 1.1598元 | 1.1948元 |
| 2026-06-10 | 1.1605元 | 1.1955元 |
| 2026-06-09 | 1.1614元 | 1.1964元 |
| 2026-06-08 | 1.1623元 | 1.1973元 |
| 2026-06-05 | 1.1630元 | 1.1980元 |
| 2026-06-04 | 1.1639元 | 1.1989元 |
| 2026-06-03 | 1.1631元 | 1.1981元 |
| 2026-06-02 | 1.1636元 | 1.1986元 |
| 2026-06-01 | 1.1638元 | 1.1988元 |
| 2026-05-29 | 1.1632元 | 1.1982元 |
| 2026-05-28 | 1.1630元 | 1.1980元 |
| 2026-05-27 | 1.1627元 | 1.1977元 |
| 2026-05-26 | 1.1614元 | 1.1964元 |
| 2026-05-25 | 1.1601元 | 1.1951元 |
| 2026-05-22 | 1.1594元 | 1.1944元 |
| 2026-05-21 | 1.1597元 | 1.1947元 |
| 2026-05-20 | 1.1599元 | 1.1949元 |
| 2026-05-19 | 1.1600元 | 1.1950元 |
| 2026-05-18 | 1.1588元 | 1.1938元 |
| 2026-05-15 | 1.1583元 | 1.1933元 |
| 2026-05-14 | 1.1583元 | 1.1933元 |
| 2026-05-13 | 1.1586元 | 1.1936元 |
| 2026-05-12 | 1.1579元 | 1.1929元 |
| 2026-05-11 | 1.1574元 | 1.1924元 |
| 2026-05-08 | 1.1566元 | 1.1916元 |