民生加银恒泽债券(010856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1454元 | 1.1804元 |
| 2026-01-26 | 1.1457元 | 1.1807元 |
| 2026-01-23 | 1.1456元 | 1.1806元 |
| 2026-01-22 | 1.1449元 | 1.1799元 |
| 2026-01-21 | 1.1451元 | 1.1801元 |
| 2026-01-20 | 1.1449元 | 1.1799元 |
| 2026-01-19 | 1.1443元 | 1.1793元 |
| 2026-01-16 | 1.1441元 | 1.1791元 |
| 2026-01-15 | 1.1434元 | 1.1784元 |
| 2026-01-14 | 1.1433元 | 1.1783元 |
| 2026-01-13 | 1.1429元 | 1.1779元 |
| 2026-01-12 | 1.1427元 | 1.1777元 |
| 2026-01-09 | 1.1423元 | 1.1773元 |
| 2026-01-08 | 1.1421元 | 1.1771元 |
| 2026-01-07 | 1.1413元 | 1.1763元 |
| 2026-01-06 | 1.1417元 | 1.1767元 |
| 2026-01-05 | 1.1431元 | 1.1781元 |
| 2025-12-31 | 1.1433元 | 1.1783元 |
| 2025-12-30 | 1.1431元 | 1.1781元 |
| 2025-12-29 | 1.1433元 | 1.1783元 |
| 2025-12-26 | 1.1445元 | 1.1795元 |
| 2025-12-25 | 1.1443元 | 1.1793元 |
| 2025-12-24 | 1.1444元 | 1.1794元 |
| 2025-12-23 | 1.1444元 | 1.1794元 |
| 2025-12-22 | 1.1437元 | 1.1787元 |
| 2025-12-19 | 1.1441元 | 1.1791元 |
| 2025-12-18 | 1.1433元 | 1.1783元 |
| 2025-12-17 | 1.1432元 | 1.1782元 |
| 2025-12-16 | 1.1421元 | 1.1771元 |
| 2025-12-15 | 1.1419元 | 1.1769元 |
| 2025-12-12 | 1.1427元 | 1.1777元 |
| 2025-12-11 | 1.1433元 | 1.1783元 |
| 2025-12-10 | 1.1427元 | 1.1777元 |
| 2025-12-09 | 1.1421元 | 1.1771元 |
| 2025-12-08 | 1.1412元 | 1.1762元 |
| 2025-12-05 | 1.1412元 | 1.1762元 |
| 2025-12-04 | 1.1403元 | 1.1753元 |
| 2025-12-03 | 1.1431元 | 1.1781元 |
| 2025-12-02 | 1.1456元 | 1.1806元 |
| 2025-12-01 | 1.1471元 | 1.1821元 |
| 2025-11-28 | 1.1471元 | 1.1821元 |
| 2025-11-27 | 1.1456元 | 1.1806元 |
| 2025-11-26 | 1.1466元 | 1.1816元 |
| 2025-11-25 | 1.1488元 | 1.1838元 |
| 2025-11-24 | 1.1502元 | 1.1852元 |
| 2025-11-21 | 1.1499元 | 1.1849元 |
| 2025-11-20 | 1.1505元 | 1.1855元 |
| 2025-11-19 | 1.1506元 | 1.1856元 |
| 2025-11-18 | 1.1515元 | 1.1865元 |
| 2025-11-17 | 1.1517元 | 1.1867元 |