民生加银恒泽债券(010856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1441元 | 1.1791元 |
| 2025-12-18 | 1.1433元 | 1.1783元 |
| 2025-12-17 | 1.1432元 | 1.1782元 |
| 2025-12-16 | 1.1421元 | 1.1771元 |
| 2025-12-15 | 1.1419元 | 1.1769元 |
| 2025-12-12 | 1.1427元 | 1.1777元 |
| 2025-12-11 | 1.1433元 | 1.1783元 |
| 2025-12-10 | 1.1427元 | 1.1777元 |
| 2025-12-09 | 1.1421元 | 1.1771元 |
| 2025-12-08 | 1.1412元 | 1.1762元 |
| 2025-12-05 | 1.1412元 | 1.1762元 |
| 2025-12-04 | 1.1403元 | 1.1753元 |
| 2025-12-03 | 1.1431元 | 1.1781元 |
| 2025-12-02 | 1.1456元 | 1.1806元 |
| 2025-12-01 | 1.1471元 | 1.1821元 |
| 2025-11-28 | 1.1471元 | 1.1821元 |
| 2025-11-27 | 1.1456元 | 1.1806元 |
| 2025-11-26 | 1.1466元 | 1.1816元 |
| 2025-11-25 | 1.1488元 | 1.1838元 |
| 2025-11-24 | 1.1502元 | 1.1852元 |
| 2025-11-21 | 1.1499元 | 1.1849元 |
| 2025-11-20 | 1.1505元 | 1.1855元 |
| 2025-11-19 | 1.1506元 | 1.1856元 |
| 2025-11-18 | 1.1515元 | 1.1865元 |
| 2025-11-17 | 1.1517元 | 1.1867元 |
| 2025-11-14 | 1.1508元 | 1.1858元 |
| 2025-11-13 | 1.1508元 | 1.1858元 |
| 2025-11-12 | 1.1511元 | 1.1861元 |
| 2025-11-11 | 1.1503元 | 1.1853元 |
| 2025-11-10 | 1.1499元 | 1.1849元 |
| 2025-11-07 | 1.1493元 | 1.1843元 |
| 2025-11-06 | 1.1499元 | 1.1849元 |
| 2025-11-05 | 1.1518元 | 1.1868元 |
| 2025-11-04 | 1.1517元 | 1.1867元 |
| 2025-11-03 | 1.1521元 | 1.1871元 |
| 2025-10-31 | 1.1516元 | 1.1866元 |
| 2025-10-30 | 1.1490元 | 1.1840元 |
| 2025-10-29 | 1.1477元 | 1.1827元 |
| 2025-10-28 | 1.1476元 | 1.1826元 |
| 2025-10-27 | 1.1450元 | 1.1800元 |
| 2025-10-24 | 1.1441元 | 1.1791元 |
| 2025-10-23 | 1.1449元 | 1.1799元 |
| 2025-10-22 | 1.1458元 | 1.1808元 |
| 2025-10-21 | 1.1458元 | 1.1808元 |
| 2025-10-20 | 1.1444元 | 1.1794元 |
| 2025-10-17 | 1.1457元 | 1.1807元 |
| 2025-10-16 | 1.1433元 | 1.1783元 |
| 2025-10-15 | 1.1424元 | 1.1774元 |
| 2025-10-14 | 1.1425元 | 1.1775元 |
| 2025-10-13 | 1.1419元 | 1.1769元 |