民生加银恒泽债券(010856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1604元 | 1.1954元 |
| 2026-06-12 | 1.1602元 | 1.1952元 |
| 2026-06-11 | 1.1598元 | 1.1948元 |
| 2026-06-10 | 1.1605元 | 1.1955元 |
| 2026-06-09 | 1.1614元 | 1.1964元 |
| 2026-06-08 | 1.1623元 | 1.1973元 |
| 2026-06-05 | 1.1630元 | 1.1980元 |
| 2026-06-04 | 1.1639元 | 1.1989元 |
| 2026-06-03 | 1.1631元 | 1.1981元 |
| 2026-06-02 | 1.1636元 | 1.1986元 |
| 2026-06-01 | 1.1638元 | 1.1988元 |
| 2026-05-29 | 1.1632元 | 1.1982元 |
| 2026-05-28 | 1.1630元 | 1.1980元 |
| 2026-05-27 | 1.1627元 | 1.1977元 |
| 2026-05-26 | 1.1614元 | 1.1964元 |
| 2026-05-25 | 1.1601元 | 1.1951元 |
| 2026-05-22 | 1.1594元 | 1.1944元 |
| 2026-05-21 | 1.1597元 | 1.1947元 |
| 2026-05-20 | 1.1599元 | 1.1949元 |
| 2026-05-19 | 1.1600元 | 1.1950元 |
| 2026-05-18 | 1.1588元 | 1.1938元 |
| 2026-05-15 | 1.1583元 | 1.1933元 |
| 2026-05-14 | 1.1583元 | 1.1933元 |
| 2026-05-13 | 1.1586元 | 1.1936元 |
| 2026-05-12 | 1.1579元 | 1.1929元 |
| 2026-05-11 | 1.1574元 | 1.1924元 |
| 2026-05-08 | 1.1566元 | 1.1916元 |
| 2026-05-07 | 1.1564元 | 1.1914元 |
| 2026-05-06 | 1.1558元 | 1.1908元 |
| 2026-04-30 | 1.1565元 | 1.1915元 |
| 2026-04-29 | 1.1570元 | 1.1920元 |
| 2026-04-28 | 1.1559元 | 1.1909元 |
| 2026-04-27 | 1.1551元 | 1.1901元 |
| 2026-04-24 | 1.1560元 | 1.1910元 |
| 2026-04-23 | 1.1568元 | 1.1918元 |
| 2026-04-22 | 1.1575元 | 1.1925元 |
| 2026-04-21 | 1.1568元 | 1.1918元 |
| 2026-04-20 | 1.1560元 | 1.1910元 |
| 2026-04-17 | 1.1561元 | 1.1911元 |
| 2026-04-16 | 1.1549元 | 1.1899元 |
| 2026-04-15 | 1.1545元 | 1.1895元 |
| 2026-04-14 | 1.1538元 | 1.1888元 |
| 2026-04-13 | 1.1537元 | 1.1887元 |
| 2026-04-10 | 1.1535元 | 1.1885元 |
| 2026-04-09 | 1.1532元 | 1.1882元 |
| 2026-04-08 | 1.1536元 | 1.1886元 |
| 2026-04-07 | 1.1540元 | 1.1890元 |
| 2026-04-03 | 1.1537元 | 1.1887元 |
| 2026-04-02 | 1.1529元 | 1.1879元 |
| 2026-04-01 | 1.1526元 | 1.1876元 |