民生加银恒泽债券 (010856.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金经理关键基金类型债券型成立日期2020-12-03总资产规模64.27亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1602元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2492 / 7323)
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民生加银恒泽债券(010856) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-09	2024-05-09	0.035 元	79.23亿	2.77亿元	3.09%	3.09%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。