民生加银恒泽债券(010856) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 95.26亿 | 83.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 98.82亿 | 85.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 84.13亿 | 73.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 81.72亿 | 70.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 82.21亿 | 73.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 85.26亿 | 76.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 89.57亿 | 79.23亿元 | -- |