民生加银恒泽债券(010856) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,600.75万元 | 0.30% | 866.92万元 | 0.10% |
| 2025-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,251.30万元 | 0.30% | 417.10万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,140.10万元 | 0.30% | 713.37万元 | 0.10% |
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 893.06万元 | 0.30% | 297.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |