国泰同益18个月持有期混合C(010835) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0358元 | 1.0511元 |
| 2026-09-10 | 1.0359元 | 1.0512元 |
| 2026-09-09 | 1.0359元 | 1.0512元 |
| 2026-09-08 | 1.0357元 | 1.0510元 |
| 2026-09-07 | 1.0357元 | 1.0510元 |
| 2026-09-04 | 1.0355元 | 1.0508元 |
| 2026-09-03 | 1.0355元 | 1.0508元 |
| 2026-09-02 | 1.0352元 | 1.0505元 |
| 2026-09-01 | 1.0352元 | 1.0505元 |
| 2026-08-31 | 1.0351元 | 1.0504元 |
| 2026-08-28 | 1.0350元 | 1.0503元 |
| 2026-08-27 | 1.0351元 | 1.0504元 |
| 2026-08-26 | 1.0351元 | 1.0504元 |
| 2026-08-25 | 1.0348元 | 1.0501元 |
| 2026-08-24 | 1.0347元 | 1.0500元 |
| 2026-08-21 | 1.0345元 | 1.0498元 |
| 2026-08-20 | 1.0344元 | 1.0497元 |
| 2026-08-19 | 1.0343元 | 1.0496元 |
| 2026-08-18 | 1.0344元 | 1.0497元 |
| 2026-08-17 | 1.0342元 | 1.0495元 |
| 2026-08-14 | 1.0337元 | 1.0490元 |
| 2026-08-13 | 1.0337元 | 1.0490元 |
| 2026-08-12 | 1.0335元 | 1.0488元 |
| 2026-08-11 | 1.0334元 | 1.0487元 |
| 2026-08-10 | 1.0334元 | 1.0487元 |
| 2026-08-07 | 1.0332元 | 1.0485元 |
| 2026-08-06 | 1.0330元 | 1.0483元 |
| 2026-08-05 | 1.0329元 | 1.0482元 |
| 2026-08-04 | 1.0328元 | 1.0481元 |
| 2026-08-03 | 1.0328元 | 1.0481元 |
| 2026-07-31 | 1.0326元 | 1.0479元 |
| 2026-07-30 | 1.0324元 | 1.0477元 |
| 2026-07-29 | 1.0322元 | 1.0475元 |
| 2026-07-28 | 1.0322元 | 1.0475元 |
| 2026-07-27 | 1.0323元 | 1.0476元 |
| 2026-07-24 | 1.0322元 | 1.0475元 |
| 2026-07-23 | 1.0323元 | 1.0476元 |
| 2026-07-22 | 1.0321元 | 1.0474元 |
| 2026-07-21 | 1.0319元 | 1.0472元 |
| 2026-07-20 | 1.0319元 | 1.0472元 |
| 2026-07-17 | 1.0317元 | 1.0470元 |
| 2026-07-16 | 1.0316元 | 1.0469元 |
| 2026-07-15 | 1.0315元 | 1.0468元 |
| 2026-07-14 | 1.0314元 | 1.0467元 |
| 2026-07-13 | 1.0315元 | 1.0468元 |
| 2026-07-10 | 1.0312元 | 1.0465元 |
| 2026-07-09 | 1.0310元 | 1.0463元 |
| 2026-07-08 | 1.0310元 | 1.0463元 |
| 2026-07-07 | 1.0309元 | 1.0462元 |
| 2026-07-06 | 1.0307元 | 1.0460元 |