国泰同益18个月持有期混合C(010835) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.42亿 | 86.26% |
| (其中) 债券 | 3.41亿 | 85.84% | |
| (其中) 资产支持证券 | 167.37万 | 0.42% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,201.27万 | 13.11% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 233.22万 | 0.59% |
| 4 | 其他资产 | 18.19万 | 0.05% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.42亿 | 86.26% |
| (其中) 债券 | 3.41亿 | 85.84% | |
| (其中) 资产支持证券 | 167.37万 | 0.42% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,201.27万 | 13.11% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 233.22万 | 0.59% |
| 4 | 其他资产 | 18.19万 | 0.05% |