国泰同益18个月持有期混合C (010835.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬张嫄基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0304元 (2026-06-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (7099 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰同益18个月持有期混合(010834) |
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国泰同益18个月持有期混合C(010835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0304元 | 1.0457元 |
| 2026-06-25 | 1.0303元 | 1.0456元 |
| 2026-06-24 | 1.0300元 | 1.0453元 |
| 2026-06-23 | 1.0298元 | 1.0451元 |
| 2026-06-22 | 1.0299元 | 1.0452元 |
| 2026-06-18 | 1.0298元 | 1.0451元 |
| 2026-06-17 | 1.0295元 | 1.0448元 |
| 2026-06-16 | 1.0292元 | 1.0445元 |
| 2026-06-15 | 1.0290元 | 1.0443元 |
| 2026-06-12 | 1.0289元 | 1.0442元 |
| 2026-06-11 | 1.0289元 | 1.0442元 |
| 2026-06-10 | 1.0293元 | 1.0446元 |
| 2026-06-09 | 1.0295元 | 1.0448元 |
| 2026-06-08 | 1.0297元 | 1.0450元 |
| 2026-06-05 | 1.0297元 | 1.0450元 |
| 2026-06-04 | 1.0296元 | 1.0449元 |
| 2026-06-03 | 1.0294元 | 1.0447元 |
| 2026-06-02 | 1.0293元 | 1.0446元 |
| 2026-06-01 | 1.0291元 | 1.0444元 |
| 2026-05-29 | 1.0287元 | 1.0440元 |
| 2026-05-28 | 1.0285元 | 1.0438元 |
| 2026-05-27 | 1.0283元 | 1.0436元 |
| 2026-05-26 | 1.0277元 | 1.0430元 |
| 2026-05-25 | 1.0274元 | 1.0427元 |
| 2026-05-22 | 1.0269元 | 1.0422元 |
| 2026-05-21 | 1.0268元 | 1.0421元 |
| 2026-05-20 | 1.0268元 | 1.0421元 |
| 2026-05-19 | 1.0265元 | 1.0418元 |
| 2026-05-18 | 1.0262元 | 1.0415元 |
| 2026-05-15 | 1.0259元 | 1.0412元 |
| 2026-05-14 | 1.0255元 | 1.0408元 |
| 2026-05-13 | 1.0252元 | 1.0405元 |
| 2026-05-12 | 1.0249元 | 1.0402元 |
| 2026-05-11 | 1.0248元 | 1.0401元 |
| 2026-05-08 | 1.0244元 | 1.0397元 |
| 2026-05-07 | 1.0243元 | 1.0396元 |
| 2026-05-06 | 1.0243元 | 1.0396元 |
| 2026-04-30 | 1.0244元 | 1.0397元 |
| 2026-04-29 | 1.0242元 | 1.0395元 |
| 2026-04-28 | 1.0239元 | 1.0392元 |
| 2026-04-27 | 1.0238元 | 1.0391元 |
| 2026-04-24 | 1.0235元 | 1.0388元 |
| 2026-04-23 | 1.0236元 | 1.0389元 |
| 2026-04-22 | 1.0236元 | 1.0389元 |
| 2026-04-21 | 1.0232元 | 1.0385元 |
| 2026-04-20 | 1.0230元 | 1.0383元 |
| 2026-04-17 | 1.0224元 | 1.0377元 |
| 2026-04-16 | 1.0219元 | 1.0372元 |
| 2026-04-15 | 1.0216元 | 1.0369元 |
| 2026-04-14 | 1.0215元 | 1.0368元 |