国泰同益18个月持有期混合C (010835.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬张嫄基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0244元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (7380 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰同益18个月持有期混合(010834) |
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国泰同益18个月持有期混合C(010835) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 908.68万 | 891.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,280.40万 | 1,267.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 832.98万 | 816.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 903.41万 | 886.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 947.80万 | 937.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,314.37万 | 1,303.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,827.40万 | 1,841.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,000.77万 | 2,025.07万元 | -- |