国泰同益18个月持有期混合C(010835) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 963.27万 | 934.58万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 908.68万 | 891.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,280.40万 | 1,267.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 832.98万 | 816.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 903.41万 | 886.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 947.80万 | 937.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,314.37万 | 1,303.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,827.40万 | 1,841.58万元 | -- |