国泰同益18个月持有期混合C (010835.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬张嫄基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0244元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (7380 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰同益18个月持有期混合(010834) |
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国泰同益18个月持有期混合C(010835) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2025-07-31 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2024-11-19 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2024-06-13 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |