国泰同益18个月持有期混合C (010835.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘嵩扬张嫄基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0244元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (7383 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰同益18个月持有期混合(010834) |
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国泰同益18个月持有期混合C(010835) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0.0153 元 | 816.57万 | 12.49万元 | 1.50% | 1.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |