国泰通利9个月持有期混合A (010830.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2448元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率173.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (5535 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰通利9个月持有期混合C |
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国泰通利9个月持有期混合A(010830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-13 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-12 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-11 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-08 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-07 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-06 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-30 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-29 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-04-28 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-27 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-24 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-23 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-22 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-21 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-20 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-17 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-04-16 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-15 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-14 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-13 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-10 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-04-09 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-08 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-07 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-03 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-02 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-01 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-03-31 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-30 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-03-27 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-26 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-25 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-03-24 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-03-23 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-03-20 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-19 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-03-18 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-17 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-16 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-13 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-12 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-11 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-10 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-03-09 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-03-06 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-03-05 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-04 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-03 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-02 | 1.2362元 | 1.2362元 |