国泰通利9个月持有期混合A (010830.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2371元 (2026-02-27) 基金经理程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率167.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (5387 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰通利9个月持有期混合C |
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国泰通利9个月持有期混合A(010830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-02-26 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-02-25 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-02-24 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-02-13 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-02-12 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-02-11 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-02-10 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-02-09 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-02-06 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-02-05 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-02-04 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-02-03 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-02-02 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-01-30 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-01-29 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-28 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-01-27 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-01-26 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-01-23 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-01-22 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-01-21 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-01-20 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-01-19 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-01-16 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-01-15 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-01-14 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-01-13 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-01-12 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-01-09 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-01-08 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-01-07 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-01-06 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-01-05 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-31 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-12-30 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-12-29 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-12-26 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-25 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-12-24 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-12-23 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-12-22 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-12-19 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-12-18 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-17 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-16 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-12-15 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-12 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-11 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-12-10 | 1.1977元 | 1.1977元 |