国泰通利9个月持有期混合A (010830.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2442元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率173.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (5225 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰通利9个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰通利9个月持有期混合A(010830) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-09 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-08 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-07 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-06 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-07-03 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-07-02 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-07-01 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-06-30 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-06-29 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-26 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-25 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-06-24 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-23 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-06-22 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-18 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-17 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-16 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-06-15 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-12 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-11 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-10 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-09 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-08 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-05 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-04 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-03 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-02 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-01 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-29 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-28 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-27 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-26 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-25 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-22 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-21 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-20 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-19 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-18 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-15 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-05-14 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-13 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-12 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-11 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-08 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-07 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-06 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-30 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-29 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-04-28 | 1.2345元 | 1.2345元 |