国泰通利9个月持有期混合A (010830.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2397元 (2026-05-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率173.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (5390 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰通利9个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰通利9个月持有期混合A(010830) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 6,022.05万 | 4,972.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 6,674.80万 | 5,536.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 7,188.93万 | 6,001.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 8,155.09万 | 7,072.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 9,233.44万 | 8,166.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.19亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.67亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.81亿 | 1.70亿元 | -- |