国泰通利9个月持有期混合A (010830.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2265元 (2026-09-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率202.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (4931 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰通利9个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰通利9个月持有期混合A(010830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-09-11 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-09-10 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-09-09 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-09-08 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-09-07 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-09-04 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-09-03 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-09-02 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-09-01 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-31 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-08-28 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-08-27 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-08-26 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-08-25 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-08-24 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-08-21 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-08-20 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-08-19 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-08-18 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-08-17 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-14 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-08-13 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-08-12 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-08-11 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-08-10 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-07 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-08-06 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-08-05 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-08-04 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-08-03 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-07-31 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-07-30 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-07-29 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-28 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-07-27 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-07-24 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-07-23 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-07-22 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-21 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-20 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-17 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-07-16 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-07-15 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-07-14 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-13 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-07-10 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-09 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-08 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-07 | 1.2468元 | 1.2468元 |