国泰通利9个月持有期混合A (010830.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2371元 (2026-02-27) 基金经理程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率167.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (5383 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰通利9个月持有期混合C |
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国泰通利9个月持有期混合A(010830) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,206.78万 | 15.47% |
| (其中) 股票 | 1,206.78万 | 15.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,514.98万 | 83.52% |
| (其中) 债券 | 6,514.98万 | 83.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 22.25万 | 0.29% |
| 4 | 其他资产 | 56.19万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 779.62万 | 9.99% |
| 金融业 | 233.66万 | 3.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.92万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.64万 | 0.79% |
| 建筑业 | 39.66万 | 0.51% |
| 采矿业 | 14.71万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.58万 | 0.12% |
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