国泰通利9个月持有期混合A (010830.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2265元 (2026-09-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率202.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (4931 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰通利9个月持有期混合C |
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国泰通利9个月持有期混合A(010830) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 840.41万 | 12.66% |
| (其中) 股票 | 840.41万 | 12.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,492.47万 | 67.69% |
| (其中) 债券 | 4,492.47万 | 67.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,200.00万 | 18.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 72.70万 | 1.10% |
| 5 | 其他资产 | 31.13万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 680.66万 | 10.26% |
| 金融业 | 110.15万 | 1.66% |
| 采矿业 | 34.78万 | 0.52% |
| 房地产业 | 14.82万 | 0.22% |
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