国泰通利9个月持有期混合A (010830.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2448元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率173.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (5535 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰通利9个月持有期混合C |
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国泰通利9个月持有期混合A(010830) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,079.23万 | 15.81% |
| (其中) 股票 | 1,079.23万 | 15.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,013.97万 | 73.45% |
| (其中) 债券 | 5,013.97万 | 73.45% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.00万 | 8.79% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 106.85万 | 1.57% |
| 5 | 其他资产 | 26.47万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 721.36万 | 10.57% |
| 金融业 | 90.46万 | 1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.84万 | 1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.41万 | 0.81% |
| 采矿业 | 26.43万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.53万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 19.22万 | 0.28% |
| 建筑业 | 12.92万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.85%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 45.86万 | 0.67% |
| 医疗保健 | 12.18万 | 0.18% |
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