安信稳健回报6个月混合A (010819.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理任凭基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1544元 (2026-07-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.11% (2026-06-22) 持仓换手率23.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (5807 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健回报6个月混合C |
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安信稳健回报6个月混合A(010819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-15 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-14 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-13 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-09 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-08 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-07 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-07-06 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-03 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-02 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-01 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-30 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-29 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-26 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-25 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-24 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-23 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-22 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-18 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-17 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-16 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-15 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-11 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-10 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-09 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-08 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-05 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-04 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-03 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-02 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-01 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-29 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-28 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-27 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-26 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-25 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-22 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-21 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-20 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-19 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-18 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-15 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-14 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-13 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-12 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-11 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-08 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-07 | 1.1674元 | 1.1674元 |