安信稳健回报6个月混合A (010819.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理任凭基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1611元 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.11% (2026-06-30) 持仓换手率39.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (5699 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健回报6个月混合C |
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安信稳健回报6个月混合A(010819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-09-17 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-09-16 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-09-15 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-09-14 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-09-11 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-09-10 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-09-09 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-09-08 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-09-07 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-09-04 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-09-03 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-09-02 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-09-01 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-08-31 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-28 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-27 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-26 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-25 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-08-24 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-21 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-08-20 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-08-19 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-18 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-17 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-14 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-08-13 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-12 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-08-11 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-08-10 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-07 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-06 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-05 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-04 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-08-03 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-31 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-30 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-29 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-27 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-24 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-23 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-22 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-21 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-20 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-17 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-16 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-15 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-14 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-13 | 1.1544元 | 1.1544元 |