安信稳健回报6个月混合A (010819.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张明应隽基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1681元 (2026-04-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率23.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (5902 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健回报6个月混合C |
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安信稳健回报6个月混合A(010819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-27 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-24 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-23 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-22 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-21 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-20 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-17 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-16 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-14 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-13 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-10 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-09 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-08 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-07 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-02 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-01 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-31 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-30 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-03-27 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-26 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-25 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-24 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-03-23 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-20 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-03-19 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-18 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-17 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-16 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-13 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-12 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-11 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-10 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-09 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-06 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-05 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-04 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-03 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-02 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-27 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-26 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-02-25 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-02-24 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-02-13 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-02-12 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-02-11 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-02-10 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-02-09 | 1.1684元 | 1.1684元 |