安信稳健回报6个月混合A (010819.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张明应隽基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1686元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率23.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (6021 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健回报6个月混合C |
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安信稳健回报6个月混合A(010819) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 525.89万 | 12.29% |
| (其中) 股票 | 525.89万 | 12.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,208.50万 | 74.98% |
| (其中) 债券 | 3,208.50万 | 74.98% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 522.00万 | 12.20% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 14.77万 | 0.35% |
| 5 | 其他资产 | 8.23万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 127.27万 | 2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.02万 | 1.03% |
| 批发和零售业 | 40.27万 | 0.94% |
| 金融业 | 32.80万 | 0.77% |
| 建筑业 | 32.45万 | 0.76% |
| 采矿业 | 20.55万 | 0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.36万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.86万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 8.60万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.62%) |
|---|---|---|
| 金融 | 85.37万 | 1.99% |
| 能源 | 40.14万 | 0.94% |
| 非日常生活消费品 | 39.47万 | 0.92% |
| 工业 | 10.87万 | 0.25% |
| 通讯业务 | 9.18万 | 0.21% |
| 原材料 | 7.08万 | 0.17% |
| 房地产 | 5.61万 | 0.13% |
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