安信稳健回报6个月混合A (010819.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张明应隽基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1661元 (2026-04-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率23.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (5942 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健回报6个月混合C |
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安信稳健回报6个月混合A(010819) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 48.24万元 | 0.80% | 12.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.97万元 | 0.80% | 4.74万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 42.00万元 | 0.80% | 10.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 21.90万元 | 0.80% | 5.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |