安信稳健回报6个月混合A (010819.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张明应隽基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1684元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率23.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (5924 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健回报6个月混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信稳健回报6个月混合A(010819) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 404.00 | 4.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 480.00 | 5.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.45% | 1.55% | 504.00 | 6.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.63% | 1.37% | 586.00 | 6.04万元 | -- |