安信稳健回报6个月混合A (010819.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理任凭基金类型混合型成立日期2020-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1580元 (2026-07-07) 管理费用率0.40%管托费用率0.11% (2026-06-22) 持仓换手率23.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (6073 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健回报6个月混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信稳健回报6个月混合A(010819) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 1,576.74万 | 1,353.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1,944.18万 | 1,678.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2,365.69万 | 2,047.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 2,657.90万 | 2,298.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 3,013.11万 | 2,625.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3,285.79万 | 2,892.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3,478.29万 | 3,124.87万元 | -- |