国联安鑫稳3个月持有混合A (010817.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0806元 (2026-02-09) 基金经理陈建华刘佃贵管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率23.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6806 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫稳3个月持有混合C |
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国联安鑫稳3个月持有混合A(010817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-02-06 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-02-05 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-02-04 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-03 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-02 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-30 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-29 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-28 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-27 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-26 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-23 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-22 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-21 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-20 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-19 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-16 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-15 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-14 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-09 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-08 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-07 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-06 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-05 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-31 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-30 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-29 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-26 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-25 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-23 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-22 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-19 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-18 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-17 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-16 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-15 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-12-12 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-10 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-12-08 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-05 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-04 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-02 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-01 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-28 | 1.0763元 | 1.0763元 |