国联安鑫稳3个月持有混合A (010817.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0806元 (2026-02-09) 基金经理陈建华刘佃贵管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率23.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6750 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫稳3个月持有混合C |
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国联安鑫稳3个月持有混合A(010817) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2,435.00万 | 2,259.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,064.18万 | 3,782.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,427.46万 | 4,151.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4,096.39万 | 3,840.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,865.79万 | 3,606.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4,452.27万 | 4,236.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,685.96万 | 4,579.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,394.75万 | 6,337.71万元 | -- |