国联安鑫稳3个月持有混合A (010817.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0815元 (2026-03-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率41.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6822 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫稳3个月持有混合C |
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国联安鑫稳3个月持有混合A(010817) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,039.71万 | 56.06% |
| (其中) 债券 | 3,039.71万 | 56.06% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,560.08万 | 28.77% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 822.34万 | 15.17% |
| 4 | 其他资产 | 4,653.00 | 0.009% |
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