国联安鑫稳3个月持有混合A (010817.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0806元 (2026-02-09) 基金经理陈建华刘佃贵管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率23.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6750 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫稳3个月持有混合C |
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国联安鑫稳3个月持有混合A(010817) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 357.68万 | 12.05% |
| (其中) 股票 | 357.68万 | 12.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,516.87万 | 84.77% |
| (其中) 债券 | 2,516.87万 | 84.77% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 70.01万 | 2.36% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 24.37万 | 0.82% |
| 5 | 其他资产 | 2,533.00 | 0.009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 209.77万 | 7.07% |
| 金融业 | 93.35万 | 3.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.45万 | 1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.11万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.08万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.91万 | 0.23% |
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