国联安鑫稳3个月持有混合A (010817.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0815元 (2026-03-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率41.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6762 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫稳3个月持有混合C |
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国联安鑫稳3个月持有混合A(010817) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 41.56% | 1,085.24万元 | 1,372.36万元 | 357.68万元 | 2,435.00万元 |
| 2025-06-30 | 23.18% | 552.93万元 | 590.74万元 | 540.88万元 | 4,427.46万元 |
| 2024-12-31 | 44.56% | 1,526.17万元 | 2,412.26万元 | 587.14万元 | 3,865.79万元 |
| 2024-06-30 | 32.65% | 681.32万元 | 1,171.93万元 | 823.43万元 | 4,685.96万元 |