长城优选回报六个月混合C (010798.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强唐然基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0039元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (6934 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选回报六个月混合(010797) |
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长城优选回报六个月混合C(010798) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-23 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-22 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-21 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-20 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-16 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-14 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-07-13 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-10 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-08 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-07 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-06 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-03 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-02 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-01 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-30 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-29 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-26 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-25 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-24 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-23 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-22 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-18 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-17 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-15 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-12 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-11 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-09 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-08 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-05 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-04 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-03 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-02 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-01 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-28 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-27 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-26 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-22 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-19 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-18 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |