长城优选回报六个月混合C (010798.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0691元 (2026-02-09) 基金经理马强唐然管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6997 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选回报六个月混合A |
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长城优选回报六个月混合C(010798) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,806.02万 | 28.15% |
| (其中) 股票 | 1,806.02万 | 28.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,036.71万 | 31.74% |
| (其中) 债券 | 2,036.71万 | 31.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,554.90万 | 39.82% |
| 4 | 其他资产 | 19.02万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,043.45万 | 16.26% |
| 金融业 | 459.55万 | 7.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233.81万 | 3.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.08%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 69.21万 | 1.08% |
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