长城优选回报六个月混合C (010798.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0691元 (2026-02-09) 基金经理马强唐然管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6997 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选回报六个月混合A |
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长城优选回报六个月混合C(010798) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 628.47万 | 598.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 704.42万 | 677.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 950.28万 | 954.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 945.57万 | 959.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 983.76万 | 999.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,037.07万 | 1,050.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,075.43万 | 1,072.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,186.49万 | 1,187.32万元 | -- |