长城优选回报六个月混合C (010798.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强唐然基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0733元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6836 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选回报六个月混合(010797) |
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长城优选回报六个月混合C(010798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-04 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-03 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-02 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-01 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-28 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-27 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-26 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-22 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-19 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-18 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-14 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-13 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-11 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-08 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-07 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-06 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-30 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-29 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-28 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-27 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-24 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-23 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-22 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-20 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-16 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-14 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-09 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-02 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-01 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-31 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-30 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-27 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-25 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-24 | 1.0417元 | 1.0417元 |