长城优选回报六个月混合C (010798.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0691元 (2026-02-09) 基金经理马强唐然管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6997 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选回报六个月混合A |
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长城优选回报六个月混合C(010798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-02-06 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-05 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-02-04 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-03 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-02 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-30 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-29 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-27 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-26 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-23 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-22 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-21 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-20 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-19 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-16 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-14 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-13 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-12 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-09 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-08 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-07 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-06 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-05 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-31 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-30 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-26 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-25 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-24 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-23 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-22 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-19 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-18 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-17 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-16 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-12-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-12 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-10 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-08 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-05 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-04 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-02 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-01 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |