长城优选回报六个月混合A (010797.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强唐然基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1041元 (2026-06-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率330.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6637 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选回报六个月混合C |
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长城优选回报六个月混合A(010797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-12 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-11 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-10 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-09 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-08 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-05 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-04 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-03 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-02 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-01 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-29 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-05-28 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-27 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-26 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-25 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-22 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-21 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-20 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-18 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-15 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-14 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-12 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-11 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-07 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-06 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-30 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-29 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-28 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-27 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-24 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-23 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-22 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-21 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-20 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-17 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-16 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-15 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-14 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-13 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-10 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-07 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-02 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-01 | 1.0694元 | 1.0694元 |