长城优选回报六个月混合A (010797.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强唐然基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0873元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率358.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6309 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选回报六个月混合C |
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长城优选回报六个月混合A(010797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-09-15 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-09-14 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-09-11 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-09-10 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-09-09 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-09-08 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-09-07 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-09-04 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-09-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-09-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-09-01 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-08-31 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-28 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-27 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-26 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-25 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-21 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-20 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-19 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-18 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-17 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-08-14 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-08-13 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-12 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-11 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-10 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-07 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-06 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-04 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-03 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-31 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-29 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-28 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-27 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-22 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-21 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-20 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-17 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-16 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-15 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-14 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-10 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-09 | 1.0775元 | 1.0775元 |