长城优选回报六个月混合A (010797.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强唐然基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0954元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率330.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6777 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选回报六个月混合C |
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长城优选回报六个月混合A(010797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-29 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-28 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-27 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-24 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-23 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-22 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-21 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-20 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-17 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-16 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-15 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-14 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-13 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-10 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-07 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-02 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-01 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-31 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-30 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-27 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-26 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-24 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-23 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-19 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-17 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-16 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-13 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-11 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-10 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-09 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-06 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-05 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-04 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-03 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-02 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-02-25 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-13 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-02-12 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-02-11 | 1.0907元 | 1.0907元 |