长城优选回报六个月混合A (010797.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0907元 (2026-02-11) 基金经理马强唐然管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率158.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6784 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选回报六个月混合C |
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长城优选回报六个月混合A(010797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-02-10 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-09 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-02-06 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-05 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-04 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-03 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-02-02 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-30 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-29 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-28 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-26 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-22 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-21 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-19 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-16 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-15 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-14 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-13 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-09 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-08 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-07 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-06 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-05 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-31 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-30 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-25 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-24 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-23 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-19 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-18 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-17 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-12 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-11 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-10 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-09 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-08 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-05 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-04 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-03 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-02 | 1.0452元 | 1.0452元 |