长城优选回报六个月混合A (010797.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0907元 (2026-02-11) 基金经理马强唐然管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-12) 持仓换手率158.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6787 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选回报六个月混合C |
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长城优选回报六个月混合A(010797) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 37.16万元 | 0.80% | 9.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 105.42万元 | 0.80% | 26.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 61.00万元 | 0.80% | 15.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |