长城优选回报六个月混合A (010797.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强唐然基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1039元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率330.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6857 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选回报六个月混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城优选回报六个月混合A(010797) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 4,915.79万 | 4,637.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5,707.49万 | 5,330.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6,314.94万 | 5,964.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 7,747.86万 | 7,643.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 8,244.89万 | 8,230.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 8,910.82万 | 8,907.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 9,945.13万 | 9,926.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.27亿 | 1.25亿元 | -- |