长城优选回报六个月混合A (010797.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强唐然基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0967元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率330.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6617 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选回报六个月混合C |
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长城优选回报六个月混合A(010797) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,655.54万 | 30.43% |
| (其中) 股票 | 1,655.54万 | 30.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,043.85万 | 37.57% |
| (其中) 债券 | 2,043.85万 | 37.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,677.15万 | 30.83% |
| 4 | 其他资产 | 63.51万 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,276.80万 | 23.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101.41万 | 1.86% |
| 金融业 | 98.51万 | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 76.64万 | 1.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.88%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 102.19万 | 1.88% |
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