长城优选回报六个月混合A (010797.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强唐然基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0263元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率330.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (6746 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选回报六个月混合C |
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长城优选回报六个月混合A(010797) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,631.34万 | 25.10% |
| (其中) 股票 | 1,631.34万 | 25.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,472.42万 | 22.66% |
| (其中) 债券 | 1,472.42万 | 22.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,392.40万 | 52.21% |
| 4 | 其他资产 | 2.05万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,340.51万 | 20.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 111.85万 | 1.72% |
| 批发和零售业 | 39.11万 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 26.14万 | 0.40% |
| 采矿业 | 24.02万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.38%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 52.45万 | 0.81% |
| 基础材料 | 37.24万 | 0.57% |
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