长城优选回报六个月混合A (010797.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强唐然基金类型混合型成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0221元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率330.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (6692 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选回报六个月混合C |
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长城优选回报六个月混合A(010797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-16 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-15 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-14 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-10 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-09 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-08 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-07 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-06 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-03 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-02 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-01 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-30 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-29 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-26 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-25 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-24 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-23 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-22 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-18 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-17 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-16 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-15 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-12 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-11 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-10 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-09 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-08 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-05 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-04 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-03 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-02 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-01 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-29 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-05-28 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-27 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-26 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-25 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-22 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-21 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-20 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-18 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-15 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-14 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-12 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-11 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |