德邦沪港深龙头混合C (010784.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理施俊峰基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7262元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-5.58% (8503 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦沪港深龙头混合(010783) |
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德邦沪港深龙头混合C(010784) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-07-09 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-07-08 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-07-07 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-07-06 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-07-03 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-07-02 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-07-01 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-06-30 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-06-29 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-06-26 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-06-25 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-06-24 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-06-23 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-06-22 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-06-18 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-06-17 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-06-16 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-06-15 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-06-12 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-06-11 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-06-10 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-06-09 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-06-08 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-06-05 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-06-04 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-06-03 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-06-02 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-06-01 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-05-29 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-05-28 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-05-27 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-05-26 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-05-25 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-05-22 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-05-21 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-05-20 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-05-19 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-05-18 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-05-15 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-05-14 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-05-13 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-05-12 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-05-11 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-05-08 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-05-07 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-06 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-04-30 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-04-29 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-04-28 | 0.8703元 | 0.8703元 |