德邦沪港深龙头混合C (010784.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9179元 (2026-01-19) 基金经理施俊峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (7970 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦沪港深龙头混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦沪港深龙头混合C(010784) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.32万元 | 1.20% | 5.39万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 62.62万元 | 1.20% | 10.44万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 31.36万元 | 1.20% | 5.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |