德邦沪港深龙头混合C (010784.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9179元 (2026-01-20) 基金经理施俊峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (7940 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦沪港深龙头混合A |
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德邦沪港深龙头混合C(010784) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.89元 | 1,916.25万 | 2,147.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 1,679.61万 | 2,243.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 1,646.44万 | 2,372.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 1,697.87万 | 2,604.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 1,947.50万 | 2,637.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1,659.09万 | 2,786.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,599.37万 | 2,718.62万元 | -- |