德邦沪港深龙头混合C(010784) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.74元 | 5,660.56万 | 7,624.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.85元 | 1.17亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 3,982.71万 | 4,533.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 1,916.25万 | 2,147.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 1,679.61万 | 2,243.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 1,646.44万 | 2,372.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 1,697.87万 | 2,604.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 1,947.50万 | 2,637.81万元 | -- |