德邦沪港深龙头混合C (010784.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9072元 (2026-03-12) 基金经理施俊峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.84% (7897 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦沪港深龙头混合A |
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德邦沪港深龙头混合C(010784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-03-11 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-03-10 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-03-09 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-03-06 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-03-05 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-03-04 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-03-03 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-03-02 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-02-27 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-02-26 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-02-25 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-02-24 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-02-13 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-02-12 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-02-11 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-02-10 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-02-09 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-02-06 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-02-05 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-02-04 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-02-03 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-02-02 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-01-30 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-01-29 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-01-28 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-01-27 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-01-26 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-01-23 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-01-22 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-01-21 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-01-20 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-01-19 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-01-16 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-01-15 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-01-14 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-01-13 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-01-12 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-01-09 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-01-08 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-01-07 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-01-06 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-01-05 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2025-12-31 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-12-30 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2025-12-29 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2025-12-26 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2025-12-25 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2025-12-24 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2025-12-23 | 0.8849元 | 0.8849元 |