德邦沪港深龙头混合C (010784.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9240元 (2026-01-21) 基金经理施俊峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% (7960 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦沪港深龙头混合A |
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德邦沪港深龙头混合C(010784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-01-20 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-01-19 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-01-16 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-01-15 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-01-14 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-01-13 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-01-12 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-01-09 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-01-08 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-01-07 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-01-06 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-01-05 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2025-12-31 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-12-30 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2025-12-29 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2025-12-26 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2025-12-25 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2025-12-24 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2025-12-23 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2025-12-22 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2025-12-19 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-12-18 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2025-12-17 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2025-12-16 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2025-12-15 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2025-12-12 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2025-12-11 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2025-12-10 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2025-12-09 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2025-12-08 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-12-05 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2025-12-04 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-12-03 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2025-12-02 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2025-12-01 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-11-28 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2025-11-27 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2025-11-26 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2025-11-25 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2025-11-24 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2025-11-21 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2025-11-20 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2025-11-19 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2025-11-18 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2025-11-17 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2025-11-14 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-11-13 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2025-11-12 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-11-11 | 0.9106元 | 0.9106元 |