德邦沪港深龙头混合C (010784.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理施俊峰基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7875元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.26% (8284 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦沪港深龙头混合(010783) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦沪港深龙头混合C(010784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-06-10 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-06-09 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-06-08 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-06-05 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-06-04 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-06-03 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-06-02 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-06-01 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-05-29 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-05-28 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-05-27 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-05-26 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-05-25 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-05-22 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-05-21 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-05-20 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-05-19 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-05-18 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-05-15 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-05-14 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-05-13 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-05-12 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-05-11 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-05-08 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-05-07 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-06 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-04-30 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-04-29 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-04-28 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-04-27 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-04-24 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-04-23 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-04-22 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-04-21 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-04-20 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-04-17 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-04-16 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-04-15 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-04-14 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-04-13 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-04-10 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-04-09 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-04-08 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-04-07 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-04-03 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-04-02 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-04-01 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-03-31 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-03-30 | 0.8601元 | 0.8601元 |