德邦沪港深龙头混合C (010784.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9267元 (2026-01-23) 基金经理施俊峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (7983 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦沪港深龙头混合A |
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德邦沪港深龙头混合C(010784) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,263.52万 | 82.77% |
| (其中) 股票 | 7,263.52万 | 82.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,476.41万 | 16.82% |
| 3 | 其他资产 | 35.46万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.77%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,158.84万 | 24.60% |
| 原材料 | 1,341.58万 | 15.29% |
| 能源 | 830.06万 | 9.46% |
| 工业 | 793.63万 | 9.04% |
| 非日常生活消费品 | 623.11万 | 7.10% |
| 通信服务 | 537.04万 | 6.12% |
| 信息技术 | 358.99万 | 4.09% |
| 医疗保健 | 247.12万 | 2.82% |
| 公用事业 | 152.93万 | 1.74% |
| 房地产 | 149.94万 | 1.71% |
| 日常消费品 | 70.28万 | 0.80% |
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