博时恒旭一年持有期混合A
(010775.jj ) 博时基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模1.93亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1523元 (2026-04-03) 基金经理静鹏管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率115.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (4886 / 9093)
相关基金: 主从基金: 博时恒旭一年持有期混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

博时恒旭一年持有期混合A(010775) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

博时恒旭一年持有期混合A.(010775) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
博时恒旭一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.21元1.93亿1.60亿元--
2025-09-301.20元2.05亿1.70亿元--
2025-06-301.13元2.20亿1.95亿元--
2025-03-311.10元2.37亿2.15亿元--
2024-12-311.08元2.62亿2.44亿元--
2024-09-301.06元3.48亿3.29亿元--
2024-06-301.01元3.85亿3.82亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。