博时恒旭一年持有期混合A (010775.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1625元 (2026-04-08) 基金经理静鹏管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率115.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (5151 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒旭一年持有期混合C |
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博时恒旭一年持有期混合A(010775) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 78.34万元 | 0.60% | 19.58万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 269.92万元 | 0.60% | 67.48万元 | 0.15% |