博时恒旭一年持有期混合A (010775.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理静鹏基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1564元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率202.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (5385 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒旭一年持有期混合C |
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博时恒旭一年持有期混合A(010775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1564元 | 1.2154元 |
| 2026-08-28 | 1.1587元 | 1.2177元 |
| 2026-08-27 | 1.1588元 | 1.2178元 |
| 2026-08-26 | 1.1570元 | 1.2160元 |
| 2026-08-25 | 1.1546元 | 1.2136元 |
| 2026-08-24 | 1.1560元 | 1.2150元 |
| 2026-08-21 | 1.1591元 | 1.2181元 |
| 2026-08-20 | 1.1555元 | 1.2145元 |
| 2026-08-19 | 1.1551元 | 1.2141元 |
| 2026-08-18 | 1.1613元 | 1.2203元 |
| 2026-08-17 | 1.1612元 | 1.2202元 |
| 2026-08-14 | 1.1564元 | 1.2154元 |
| 2026-08-13 | 1.1567元 | 1.2157元 |
| 2026-08-12 | 1.1620元 | 1.2210元 |
| 2026-08-11 | 1.1605元 | 1.2195元 |
| 2026-08-10 | 1.1636元 | 1.2226元 |
| 2026-08-07 | 1.1618元 | 1.2208元 |
| 2026-08-06 | 1.1581元 | 1.2171元 |
| 2026-08-05 | 1.1603元 | 1.2193元 |
| 2026-08-04 | 1.1559元 | 1.2149元 |
| 2026-08-03 | 1.1536元 | 1.2126元 |
| 2026-07-31 | 1.1544元 | 1.2134元 |
| 2026-07-30 | 1.1529元 | 1.2119元 |
| 2026-07-29 | 1.1520元 | 1.2110元 |
| 2026-07-28 | 1.1477元 | 1.2067元 |
| 2026-07-27 | 1.1509元 | 1.2099元 |
| 2026-07-24 | 1.1453元 | 1.2043元 |
| 2026-07-23 | 1.1543元 | 1.2133元 |
| 2026-07-22 | 1.1490元 | 1.2080元 |
| 2026-07-21 | 1.1464元 | 1.2054元 |
| 2026-07-20 | 1.1457元 | 1.2047元 |
| 2026-07-17 | 1.1389元 | 1.1979元 |
| 2026-07-16 | 1.1461元 | 1.2051元 |
| 2026-07-15 | 1.1484元 | 1.2074元 |
| 2026-07-14 | 1.1445元 | 1.2035元 |
| 2026-07-13 | 1.1374元 | 1.1964元 |
| 2026-07-10 | 1.1397元 | 1.1987元 |
| 2026-07-09 | 1.1382元 | 1.1972元 |
| 2026-07-08 | 1.1382元 | 1.1972元 |
| 2026-07-07 | 1.1377元 | 1.1967元 |
| 2026-07-06 | 1.1431元 | 1.2021元 |
| 2026-07-03 | 1.1397元 | 1.1987元 |
| 2026-07-02 | 1.1338元 | 1.1928元 |
| 2026-07-01 | 1.1327元 | 1.1917元 |
| 2026-06-30 | 1.1314元 | 1.1904元 |
| 2026-06-29 | 1.1326元 | 1.1916元 |
| 2026-06-26 | 1.1289元 | 1.1879元 |
| 2026-06-25 | 1.1359元 | 1.1949元 |
| 2026-06-24 | 1.1400元 | 1.1990元 |
| 2026-06-23 | 1.1389元 | 1.1979元 |