博时恒旭一年持有期混合A (010775.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理静鹏基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1522元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率115.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (5485 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒旭一年持有期混合C |
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博时恒旭一年持有期混合A(010775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1522元 | 1.2112元 |
| 2026-06-11 | 1.1467元 | 1.2057元 |
| 2026-06-10 | 1.1489元 | 1.2079元 |
| 2026-06-09 | 1.1525元 | 1.2115元 |
| 2026-06-08 | 1.1512元 | 1.2102元 |
| 2026-06-05 | 1.1569元 | 1.2159元 |
| 2026-06-04 | 1.1608元 | 1.2198元 |
| 2026-06-03 | 1.1638元 | 1.2228元 |
| 2026-06-02 | 1.1668元 | 1.2258元 |
| 2026-06-01 | 1.1625元 | 1.2215元 |
| 2026-05-29 | 1.1612元 | 1.2202元 |
| 2026-05-28 | 1.1624元 | 1.2214元 |
| 2026-05-27 | 1.1622元 | 1.2212元 |
| 2026-05-26 | 1.1656元 | 1.2246元 |
| 2026-05-25 | 1.1632元 | 1.2222元 |
| 2026-05-22 | 1.1630元 | 1.2220元 |
| 2026-05-21 | 1.1585元 | 1.2175元 |
| 2026-05-20 | 1.1622元 | 1.2212元 |
| 2026-05-19 | 1.1637元 | 1.2227元 |
| 2026-05-18 | 1.1605元 | 1.2195元 |
| 2026-05-15 | 1.1625元 | 1.2215元 |
| 2026-05-14 | 1.1662元 | 1.2252元 |
| 2026-05-13 | 1.1712元 | 1.2302元 |
| 2026-05-12 | 1.1687元 | 1.2277元 |
| 2026-05-11 | 1.1707元 | 1.2297元 |
| 2026-05-08 | 1.1684元 | 1.2274元 |
| 2026-05-07 | 1.1703元 | 1.2293元 |
| 2026-05-06 | 1.1718元 | 1.2308元 |
| 2026-04-30 | 1.1682元 | 1.2272元 |
| 2026-04-29 | 1.1724元 | 1.2314元 |
| 2026-04-28 | 1.1674元 | 1.2264元 |
| 2026-04-27 | 1.1679元 | 1.2269元 |
| 2026-04-24 | 1.1693元 | 1.2283元 |
| 2026-04-23 | 1.1700元 | 1.2290元 |
| 2026-04-22 | 1.1706元 | 1.2296元 |
| 2026-04-21 | 1.1702元 | 1.2292元 |
| 2026-04-20 | 1.1687元 | 1.2277元 |
| 2026-04-17 | 1.1693元 | 1.2283元 |
| 2026-04-16 | 1.1713元 | 1.2303元 |
| 2026-04-15 | 1.1658元 | 1.2248元 |
| 2026-04-14 | 1.1678元 | 1.2268元 |
| 2026-04-13 | 1.1658元 | 1.2248元 |
| 2026-04-10 | 1.1647元 | 1.2237元 |
| 2026-04-09 | 1.1621元 | 1.2211元 |
| 2026-04-08 | 1.1625元 | 1.2215元 |
| 2026-04-07 | 1.1551元 | 1.2141元 |
| 2026-04-03 | 1.1523元 | 1.2113元 |
| 2026-04-02 | 1.1548元 | 1.2138元 |
| 2026-04-01 | 1.1567元 | 1.2157元 |
| 2026-03-31 | 1.1534元 | 1.2124元 |